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[帳務管理] 小結

每個餐期或是員工交班時,可以透過小結來完成帳務清點,帳務清點能幫助店家儘早確認是否有出現營收短溢,也可以印出小結單據來做出紙本紀錄。

小結前的注意事項

  • 需在 iCHEF POS「主機」執行,小結開始一直到小結完成,子機服務將暫時無法操作,因此建議執行小結的時間點,為店內無客人時的交班時間
  • 小結清點金額的計算範圍為「上次小結」到「本次小結」所有完成交易的結帳金額加總,若期間內有作廢訂單時,將一併計算作廢的結帳金額
  • 若有使用雲端餐廳功能,當「接單視窗」中有尚未確認的訂單時,小結前,請先「接受」訂單,避免因線上已結帳訂單導致實際清點金額,與 iCHEF POS 不同的情況。

已送出的小結資料,將以會計原則處理資訊,因此無法調整已送出的小結內容。

開始小結

  1. 請至 工具箱 > 小結/關帳
  2. 點選「開始小結」

步驟 1:輸入員工識別碼

每次的小結,皆需要透過員工識別碼來記錄本次操作人員,若需調整權限,請至 帳號與權限 > 編輯權限,調整「帳務處理」中的「小結」允許的帳號群組。

步驟 2:營業小結

通過驗證後,iCHEF POS 會先計算並顯示全部支付模組的交易總金額,讓人員在清點前能查看各支付模組系統記錄應有的金額。

展開查看完整說明

總營業額

上次小結至目前的所有交易 (含已結帳預約訂單) 總結的營業額,包含優惠活動與點數活動的折抵金額及作廢金額。


各支付模組交易額

上次小結至目前的所有交易,根據支付模組進行統計,此金額包括優惠活動與點數活動的折抵金額,但不包含作廢金額


作廢總額

上次小結至目前的所有交易作廢後的金額總計。

步驟 3:現金臨時收支

顯示上次小結到本次小結中所有的臨時收支記錄,若有記錄尚未加入,可以直接在小結的流程中,新增臨時收支記錄。(前往查看:現金臨時收支

步驟 4:現金清點

現金清點的方式,可以直接輸入錢櫃中的現金總金額,或是依照面額數量完成清點,輸入的金額資訊會與系統計算的應有金額進行比對,若不相符時,系統會顯示短溢金額,並且需在輸入短溢原因後,才能進行下一步。

  • 「錢櫃現金應有金額」計算方式為:預留零用金 + 現金交易額 + 臨時收入 – 臨時支出 – 現金作廢

調整現金清點方式會將原本的清點金額清除,並且在完成小結後,記錄本次清點的方式,並於下次小結時自動選擇。

步驟 5:支付模組清點

除錢櫃的現金支付模組外,其他清點會全部顯示支付模組清點做面中,iCHEF POS 會計算每個支付模組應有金額,店家需自行至各平台確認實際收款的金額,並且與系統計應收營業額進行確認。

  • 系統的應有金額與平台實收金額相同:點選「正確」
  • 系統的應有金額與平台實收金額不相同:點選「更正」後,輸入平台實收金額,並且輸入短溢原因

如何調整支付模組的清點順序

支付模組清點順序是依照 結帳設定 > 結帳支付模組 的順序排列,而雲端餐廳的藍新金流則會排在清點列表的最後且無法調整。

LINE Pay 清點注意事項

若 iCHEF POS 與雲端餐廳皆有使用 LINE Pay 時,當店家的 LINE Pay 沒有區分線上與線下帳號(支付模組設定時 Channel ID 及 Channel OD ID 為同一組),小結清點時的應有金額會將 LINE Pay 線上與線下應有金額加總。

步驟 6:預留零用金

可以決定錢櫃要保留多少現金,提供給下一餐期找零使用,請直接輸入「預留零用金」後,iCHEF POS 會自動計算「匯出金額」,請務必將金額從錢櫃拿出,以利後續清點現金時不會出現短溢的情況。

預留零用金會列入下次小結時現金應有金額的計算,若在小結完成後,要額外增加或減少零用金,請透過現金臨時收支。

步驟 7:小結單確認

透過小結單的預覽圖片,可以確認要送出的小結資訊是否正確,若需調整可點選「上一步」,直接將原本的資訊調整為正確,並再次確認小結無誤後,即可點選「完成小結」來結束小結,此時 iCHEF POS 會依照「列印小結紀錄」的開關,來決定是否將印出紙本小結單據。

期間現金應有總額 = 前次留存零用金 + 現金交易額 + 臨時收支 − 作廢金額

補印小結單

  1. 請至 工具箱 > 小結/關帳 > 瀏覽紀錄
  2. 選擇 小結記錄
  3. 點選 「重印小結單」

小結完成後

小結完成後,如果今日營業已經結束,請點選「小結完成,開始進行關帳並結束營業」,接者將自動進入關帳程序,若今日營業尚未結束,請點選「小結完成,繼續營業」此時,將會回到桌況頁,同時子機即可恢復操作。

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