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[帳務管理] 現金臨時收支

臨時收支能協助店家在營運時,記錄錢櫃內現金,臨時的支出與收款,並且將臨時收支的項目列入至每日的小結與關帳的計算中,使現金清點,不會因臨時收支而導致金額短溢。

新增現金臨時收支

  1. 請至 工具箱 > 錢櫃管理
  2. 點選「臨時收支」中的「新增臨時收支」
  1. 依照實際記錄的類型,選擇「新增收入」或「新增支出」
  2. 新增臨時收支時,可以一次新增多筆收入與支出,填寫事由與金額,點選「儲存」即可完成

臨時收支的紀錄會顯示在列表中,最多可記錄 60 筆資料,並且會在每日關帳後,清除暫存記錄並且重新計算筆數。

刪除臨時收支記錄

  1. 請至 工具箱 > 錢櫃管理
  2. 點選「臨時收支」
  1. 點選「X」符號,即可刪除記錄
  2. 刪除操作無法復原,請再次確認是否要刪除

現金臨時收支權限設定

新增與刪除臨時收支記錄的預設權限為 Admin,透過下面的方式,可以調整操作的帳號群組。

  1. 請至 帳號與權限 > 編輯權限
  2. 將「帳務處理」內的「錢櫃管理 / 臨時收支」,透過勾選的方式將可操作的帳號群組名稱「勾選」

每一筆現金臨時收支 iCHEF POS 皆會自動記錄,若需查看操作情況,請至 營業報表 > 權限紀錄 查詢。

注意事項

  • 臨時收支的紀錄會顯示在列表中,最多可記錄 60 筆資料,並且會在每日關帳後,清除暫存記錄並且重新計算筆數,若要查詢清除暫存的臨時收支記錄,可以透過下面 2 種方式查詢
    • 方式 A:從 iCHEF POS 的工具箱 > 小結/關帳 > 瀏覽紀錄,查看小結與關帳單據的收支記錄
    • 方式B:從後台 營業報表 > 小結/關帳 點選要查詢的小結與關帳,查看內容中的收支記錄
  • 臨時收支的收入與支出金額,會列入小結清點中的「現金支付模組」,若臨時收支為其他支付模組(例如:匯款、線上支付、信用卡 … 等),將可能在小結清點「現金」時出現短溢
  • 臨時收支列表中的暫存記錄為上次關帳至現在時間範圍中的資訊,關帳完成後,過往記錄將清除不再顯示於清單中
有幫助到你嗎?
沒有
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